+۱۸٪
وصولی این ماه۱٫۱۲ میلیارد۱۸٪ بالاتر از ماه قبلآرتاداد
قراردادها و امور مالی
وضعیت درآمد، مطالبات، هزینهها و ثبت زمان
مانده نقد قابل استفاده
۳٫۸۴ میلیارد تومان
۸۶امتیاز سلامت مالی
جریان نقدی پایدار است
نرخ وصول بهتر شده؛ تمرکز بعدی روی ۳ صورتحساب عقبافتاده است.
هدف وصول ماه۱٫۱۲ از ۱٫۴ میلیارد
۸۰٪۱۴ مورد
مطالبات باز۱٫۸ میلیارددر ۱۴ صورتحساب فعال+۳٪ هدف
حاشیه سود۶۸٪هدف تعیینشده ۶۵٪عالی
نرخ تحقق زمان۹۲٪۴۴۷ ساعت قابل صورتحسابجریان نقدی
وصولی در برابر هزینه • میلیون تومان
خالص دوره۴٫۰۳ میلیارد
رشد۱۴٫۸٪+
وصولی هزینه
سن مطالبات
ترکیب ۱٫۸ میلیارد تومان مانده
جاری۹۴۰ میلیون
۵۲٪
۱ تا ۳۰ روز۴۸۰ میلیون
۲۷٪
۳۱ تا ۶۰ روز۲۴۰ میلیون
۱۳٪
بیش از ۶۰ روز۱۴۰ میلیون
۸٪
۴۸۰ میلیون تومان عقبافتادهیادآوری خودکار برای ۳ موکل آماده ارسال است.
صورتحسابهای نیازمند اقدام
مرتبشده بر اساس فوریت وصول
شرکت توسعه آریاصح–۱۴۰۴–۰۳۸ • سررسید ۲۰ مرداد
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰عقبافتادهگروه بازرگانی سپنتاصح–۱۴۰۴–۰۴۱ • سررسید ۲۷ مرداد
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰جزئیلیلا موسویصح–۱۴۰۴–۰۴۵ • سررسید ۰۱ شهریور
۹۵,۰۰۰,۰۰۰پرداختشدههلدینگ راهبرد شرقصح–۱۴۰۴–۰۴۷ • سررسید ۰۵ شهریور
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰در انتظارسودآوری پروندهها
بر اساس درآمد و زمان ثبتشده
شرکت توسعه آریامطالبه وجه قرارداد • ۴۸۰ میلیون
۷۲٪
هلدینگ راهبرد شرقاختلاف سهامداران • ۷۵۰ میلیون
۶۴٪
گروه بازرگانی سپنتاابطال علامت تجاری • ۲۲۰ میلیون
۵۸٪